Die Analysten von Helaba Trust verleihen der Aktie der Diageo (ISIN GB0002374006/ WKN 851247) das Rating "übergewichten".

Die Gesellschaft habe ihre Ergebnisprognose erhöht. Das Unternehmen sei Weltmarktführer bei Spirituosen. Die stärksten Regionen in Europa würden rund ein Drittel zum Gesamtumsatz beisteuern. 29% des Umsatzes werde in Nordamerika erwirtschaftet.

Der Konzernumsatz habe sich im letzten Geschäftsjahr vor allem aufgrund von Desinvestitionen um 5% auf 5,1 Milliarden GBP verringert. Bereinigt um die verkaufte Tochter Burger King sei der Umsatz aber um 4% gestiegen. Das Unternehmen habe in allen Geschäftsbereichen Marktanteile hinzugewinnen können.

In den USA habe das organische Wachstum von 9% zu einer EBIT-Verbesserung von 14% geführt. In Europa seien die Geschäfte hingegen schleppend verlaufen. In Afrika, Südamerika und Asien habe die Gesellschaft hingegen deutliche Zuwächse erzielen können. Das Konzern-EBIT habe sich um 2,6% auf 1,2 Milliarden Euro verbessert. Der Vorsteuergewinn habe bei 1,3 Milliarden GBP gelegen. Der Halbjahresüberschuss habe schließlich 891 Millionen GBP oder 29,3 GBP je Aktie betragen.

Im laufenden Geschäftsjahr sei in Asien aufgrund des Endes der SARS-Epidemie mit einer deutlichen Verbesserung zu rechnen. Zudem werde voraussichtlich auch die beachtliche Umsatzdynamik in Nordamerika angesichts der forcierten Marketingaktivitäten fortgeschrieben werden können. Auch in Südamerika würden erste Anzeichen einer wirtschaftlichen Erholung steigende Umsätze erwarten lassen. Die Schwäche auf dem europäischen Markt werde nach Ansicht der Analysten von Helaba Trust durch das rasante Wachstum in Afrika zumindest teilweise ausgeglichen werden. Zudem rechne man mit Zukäufen im stark wachsenden Weinbereich. Die neue Vertriebsstruktur in den USA, weitere Maßnahmen zur Kostensenkung und ein höherwertiger Produktmix würden zum Umsatz überproportionale Ergebnissteigerungen erwarten lassen. Zudem sei mit einer Fortsetzung des Aktienrückkaufprogramms zu rechnen. Die Aktie sei niedrig bewertet und verfüge über eine attraktive Dividendenrendite.

Die Analysten von Helaba Trust verleihen der Aktie der Diageo das Rating "übergewichten".