Die Heliad Equity Partners (ISIN DE0006047293/ WKN 604729) hat im Jahr 2005 einen höheren als im Rahmen der Jahresabschlusserstellung ermittelten Gewinn erzielt. Im Zuge der Testierung der nach IFRS erstellten Jahresabschlusszahlen ergab sich ein endgültiges Jahresergebnis vor Steuern von EUR 1,95 Mio. statt EUR 0,36 Mio. (Vorjahr: EUR -5,4 Mio.).

Der Grund für den höheren Gewinn waren positive Anpassungen bei der Bewertung des Beteiligungsportfolios. Die Geschäftsführung hatte in ihrer grundsätzlich konservativen Haltung weniger Zuschreibungen vorgenommen, mit denen sie erst im Verlauf des Jahres 2006 gerechnet hatte und welche daher ursprünglich in der Prognose für 2006 ihren Niederschlag fanden.

Die Umsätze und sonstigen betrieblichen Erträge betrugen somit für 2005 insgesamt nach IFRS EUR 2,86 Mio. (Vorjahr: EUR 0,0 Mio.). Zudem fielen Finanzerträge in Höhe von EUR 0,02 Mio. an (Vorjahr: EUR 0,03 Mio.). Den Umsätzen und sonstigen betrieblichen Erträge standen laufende Kosten des Geschäftsbetriebs sowie die ausgebuchten Anschaffungskosten veräußerter Beteiligungen und Abschreibungen in Höhe von ca. EUR 0,92 gegenüber (Vorjahr: EUR 5,44 Mio.). Einmalige Aufwendungen in Verbindung mit der Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital im September 2005 waren gemäß IFRS nicht anzusetzen.

Die ursprünglich erwarteten Prognosewerte für 2006 sind somit aufgrund der nunmehr abgeschlossenen Prüfung des IFRS-Abschlusses und der nun bereits in 2005 angefallenen Werterhöhung entsprechend angepasst worden. Bei einem stabilen Kapitalmarktumfeld werden daher Umsätze und sonstige betriebliche Erträge von ca. EUR 8,4 Mio. und ein EBT von EUR 5,1 Mio. nach IFRS geplant (zunächst waren Beteiligungsgewinne von EUR 9,2 Mio. bzw. ein EBT EUR 6,4 Mio. angenommen worden).

Für den Net Asset Value (NAV) hat sich keine Veränderung ergeben. Der NAV stand zum 31.12.2005 bei EUR 1,19 (Vorjahr EUR 1,10).

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