Die Wertpapierspezialisten von Prudential Financial bewerten den Anteilschein des israelischen Softwareunternehmens Check Point Software (ISIN IL0010824113/ WKN 901638) mit "neutral-weight".

Umsatz und Gewinn des 3. Quartals 2005 hätten im Rahmen der Konsensschätzungen gelegen, wobei die Konsensschätzungen auch den Prognosen der Analysten von Prudential Financial entsprochen hätten. Das EPS des vergangenen Quartals habe 0,32 USD und der Umsatz 141 Mio. USD betragen. Die Lizenzumsätze in Höhe von 66 Mio. USD hätten die Analystenprognosen allerdings um 2 Mio. USD verfehlt und seien damit im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal um 3% gesunken.

Der Ausblick des Managements für das 4. Quartal 2005 sei höher als die Konsensschätzungen und erscheine recht aggressiv. So erwarte das Unternehmen im 4. Quartal Umsatzerträge in Höhe von 160 Mio. USD, dies entspreche einem Umsatzanstieg von 12% im Vergleich zum 3. Quartal. In den vergangenen drei Jahren habe das Unternehmen die Umsätze im 4. Quartal lediglich um 11%, 8% und 6% im Vergleich zum vorangegangenen Quartal steigern können. Die Konsensschätzungen würden bei einem Umsatz von 158 Mio. USD liegen. Bei Prudential Financial erhöhe man die Umsatzprognose für das 4. Quartal um 5 Mio. USD auf nun 158 Mio. USD. Die EPS-Prognose für das 4. Quartal erhöhe man von 0,34 USD auf nun 0,36 USD. Das 2005er KGV liege derzeit bei 17,2. Das Kursziel betrage 24 USD.

Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Analysten von Prudential Financial für das Wertpapier von Check Point Software "neutral-weight".