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Turbo Long Open End auf Eli Lilly: Pharma-Multi vor neuen Allzeithochs! Optionsscheineanalyse
15.09.2023
DZ BANK
Frankfurt (www.optionsscheinecheck.de) - Autor: Marcus Landau, Derivate-Sales-Experte bei der DZ BANK
Eli Lilly (LLY) gehört zu den Top-Bullen im US-Pharmasektor. Der US-Pharmakonzern ist in hochmargigen Kernsegmenten wie Diabetes, Onkologie, Entzündungserkrankungen dank zahlreicher Blockbuster stark aufgestellt und verfügt über eine chancenreiche Medikamentenpipeline, die das Wachstum in den kommenden Jahren deutlich ankurbeln dürfte.
Eli Lilly wird dank Mounjaro auch im Megamarkt für Adipositas-Präparate durchstarten!
Als einer der Hoffnungsträger für Eli Lilly gilt das Diabetes-Typ-II-Präparat Mounjaro, das erst seit rund einem Jahr auf dem Markt ist. Das Diabetes-Präparat, das erst seit Mitte 2022 von der FDA zugelassen wurde, gehört in dieser Indikation zu den absoluten Top-Sellern. Da Mounjaro mittlerweile auch in der EU, Großbritannien, Australien und Kanada zur Behandlung von Diabetes-Typ-II zugelassen wurde, ziehen die Absätze für das Diabetes-Präparat seit geraumer Zeit kräftig an. Allein im abgelaufenen Q2 spülte Mounjaro knapp 980 Mio. USD in die Kassen von Eli Lilly Mittelfristig dürfte sich das Umsatzwachstum für den neuen Hoffnungsträger von Eli Lilly deutlich beschleunigen. Da sich der GLP I-Rezeptor-Antagonist in klinischen Studien auch als effektiv bei der Behandlung von Adipositas-Patienten erwiesen hat, kann Eli Lilly noch vor Ende dieses Jahres mit einer FDA-Zulassung für Mounjaro rechnen. Laut der kürzlich vorgelegten klinischen Phase-III-Studiendaten konnten die Probanden der Studie ihr Körpergewicht dank Mounjaro um durchschnittlich 15% reduzieren. Erhält Eli Lilly für Mounjaro grünes Licht von der FDA, hat man gute Chancen, sich im Megamarkt für Adipositas-Präparate ebenfalls als einer der Top-Player zu positionieren. Damit adressiert man einen Wachstumsmarkt, dem Experten bis Ende der Dekade ein Marktvolumen von rund 50 Mrd. USD zutrauen.
Mit Donanemab wird Eli Lilly auch bei Alzheimer-Präparaten ganz vorne mitmischen!
Neben Mounjaro hat Eli Lilly auch zahlreiche weitere chancenreiche Blockbuster in der Pipeline, wobei man sich auch im Megamarkt für Alzheimer Präparate gute Chancen ausrechnen kann. Nachdem Eli Lilly zuletzt im Zuge der Mitte Juli vorgelegten klinischen Phase-III-Studiendaten für das Alzheimer-Präparat Donanemab überzeugen konnte, rechnet man noch in diesem Jahr mit einer FDA-Zulassung. Da bislang nur das von Biogen/Elsai entwickelte Präparat Lequembi zur Behandlung dieser neurodegenerativen Erkrankung erhalten hatte, kann sich Eli Lilly auch in diesem Marktsegment gute Chancen ausrechnen, sich als einer der Leading Player zu etablieren. Neben dem Alzheimer-Präparat Donanemab ruhen die Hoffnungen auf einer FDA-Zulassung für Mounjaro für die Behandlung von Adipositas-Patienten. Auch beim Diabetes-Präparat Jardiance, das mittlerweile auch für die Behandlung von chronischem Nierenversagen zugelassen ist, rechnet sich Eli Lilly dank positiver Studiendaten bei der Behandlung von Patienten mit chronischem Nierenversagen gute Chancen auf eine Zulassungserweiterung aus. Bei dem Immuologie-Medikament Lebrikizumab kann sich Eli Lilly berechtigte Hoffnungen auf eine FDA-Zulassung machen, nachdem die US-Gesundheitsbehörde für das in der klinischen Phase III befindliche Präparat einen Fast-Track-Status für ein beschleunigtes Zulassungsverfahren bei Patienten mit leichter bis mittelschwerer atopischer Dermatitits vergeben hatte.
Neue Medikamente dürften Wachstum bei Eli Lilly mittelfristig deutlich ankurbeln!
Dank der zu erwartenden Zulassungserweiterung für Mounjaro für Adipositas und dem Durchbruch beim Alzheimer-Präparat Donanemab rechnet der Analystenkonsens in den kommenden Jahren mit einem deutlich dynamischeren Gewinnwachstum. Nach einem Übergangsjahr 2023,(rückläufige Absätze bei älteren Diabetes-Präparaten wie Humalog) für das lediglich ein leichter Anstieg beim Gewinn je Aktie von 7,94 auf 8,69 USD erwartet wird, rechnet der Analystenkonsens für 2024 mit einem EPS von 12,19 USD, während für 2025 bereits ein EPS von 16,2 USD erwartet wird. Eli Lilly zeigte zuletzt in einem schwierigen Gesamtmarkt Leader-Qualitäten und rangiert stabil im Bereich des 52-Wochenhochs. Mit dem Breakout auf ein neues Allzeithoch oberhalb der Marke von 600 USD sollte Eli Lilly nun zeitnah seine fulminante Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen!
Trading-Idee: Endlos-Turbo Long Optionsschein Eli Lilly & CO.
Anleger, die von einer positiven Geschäftsentwicklung des Unternehmens Eli Lilly & CO. ausgehen, könnten als Alternative zu einem Direktinvestment mit einem Endlos-Turbo Long Optionsschein der DZ BANK bezogen auf die Eli Lilly-Aktie (Basiswert) auf ein solches Szenario setzen (z.B. WKN DJ1D90). Mit Endlos-Turbo Long Optionsscheinen können Anleger überproportional an allen Kursentwicklungen des zugrunde liegenden Basiswerts partizipieren. Aufgrund der Hebelwirkung reagiert ein Endlos-Turbo Long Optionsschein auf kleinste Kursbewegungen des zugrunde liegenden Basiswerts. Da die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts im Laufe der Zeit schwanken oder sich nicht entsprechend den Erwartungen des Anlegers entwickeln kann, besteht das Risiko, dass das eingesetzte Kapital nicht in voller Höhe zurückgezahlt wird. Sollte der Kurs des zugrunde liegenden Basiswerts an mindestens einem Zeitpunkt während der Laufzeit eines Endlos-Turbo Long Optionsscheins auf oder unter der sog. Knock-Out-Barriere notieren (Knock-out-Ereignis), verfällt der Endlos-Turbo long Optionsschein wertlos. Die Knock-Out-Barriere wird täglich angepasst. Ansprüche aus dem zugrunde liegenden Basiswert (z.B. Dividenden, Stimmrechte) stehen dem Anleger nicht zu. Ein Endlos-Turbo long Optionsschein hat keine feste Laufzeit. Er kann insgesamt zu festgelegten Terminen (ordentliche Kündigungstermine) durch die DZ BANK gekündigt werden. Ein Anleger kann einen Endlos-Turbo long Optionsschein an festgelegten Terminen (Einlösungstermine) einlösen.
Einen gänzlichen Verlust des eingesetzten Kapitals erleidet der Anleger bei einem Endlos-Turbo long Optionsschein mit Basiswert Eli Lilly-Aktie, wenn der Kurs der Aktie des Unternehmens Eli Lilly & Co. zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Haltedauer auf oder unter der Knock-Out-Barriere notiert (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK ihren Verpflichtungen aus dem Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.
Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.
Stand: 14.09.2023, DZ BANK AG/Online-Redaktion
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