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Heliad Equity Partners Abschreibungen überraschen
24.02.2011
Close Brothers Seydler Research
Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Manuel Martin und Kristina Kardum, Analysten von Close Brothers Seydler Research, stufen die Aktie von Heliad Equity Partners (ISIN DE000A0L1NN5 / WKN A0L1NN) von "buy" auf "hold" herab.
Heliad Equity Partners habe für das Jahr 2010 vorläufige Kennzahlen veröffentlicht, die mit einem Nettoverlust von 10,6 Mio. EUR negativ überrascht hätten. Bei zwei Portfoliounternehmen, welche das Unternehmen nicht namentlich genannt habe, seien Abschreibungen angefallen. Das EBITDA der Gruppe werde vom Management nach wie vor bei 5 Mio. EUR bis 10 Mio. EUR gesehen. Der Unternehmensleitung zufolge seien angemessene Maßnahmen ergriffen worden, um die Probleme in den betreffenden Portfoliounternehmen zu beheben.
Das Management habe die Dividende für 2010 gestrichen. Bislang sei eine Ausschüttung im Bereich von 25% bis 50% des Nettoüberschusses geplant gewesen. Die Analysten von Close Brothers Seydler Research hätten ihre EPS-Prognose für 2010 von 0,60 EUR auf -0,36 EUR gesenkt und für 2011 mit 0,69 EUR bestätigt. Für das Jahr 2011 ergebe sich daraus ein KGV von 5,2 für die Aktie von Heliad Equity Partners. Das Kursziel sei von 6,00 EUR auf 4,70 EUR reduziert worden.
Vor diesem Hintergrund vergeben die Analysten von Close Brothers Seydler Research nun das Rating "hold" für die Aktie von Heliad Equity Partners. (Analyse vom 24.02.11)
(24.02.2011/ac/a/nw)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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