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Heliad Equity Partners "buy"
02.07.2010
SRC Research
Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Der Analyst von SRC Research, Stefan Scharff, bestätigt sein "buy"-Rating für die Heliad Equity Partners-Aktie (ISIN DE000A0L1NN5 / WKN A0L1NN).
Das Unternehmen habe am 25. Juni eine weitere positive Nachricht zum Verkauf eines Private Equity-Fonds veröffentlicht, der aus dem damaligen Geschäft der TIG Themis Industries stamme. Bereits im April habe das Unternehmen den erfolgreichen Verkauf dreier PE-Fonds vermeldet. Bei dem aktuellen Verkauf habe ein Gewinn von 800.000 Euro bzw. 7 Cent je Aktie erzielt werden können. Die offenen Committments an Private Equity Fonds hätten sich damit weiter um 2,7 Mio. Euro reduziert und lägen jetzt nur noch im Bereich von etwa 19 Mio. Euro bis 20 Mio. Euro.
Heliad habe noch sechs Private Equity Fonds aus der TIG Themis Industries übrig, die wohl allesamt im laufenden dritten und im vierten Quartal verkauft werden sollten. Damit gelinge ein beachtlicher Schritt, um sich zukünftig voll auf direkte Beteiligungen im Mittelstand bei Firmen mit Asset Light-Fokus aus dem deutschsprachigen Raum zu konzentrieren.
Die 2010er Gewinnrechnung und die ohnehin gute Cash-Situation würden von den weiteren Fortschritten bei den Verkäufen der Fondsbeteiligungen profitieren. Die Analysten sähen den NAV je Aktie, der Ende März bei 6,30 Euro gelegen habe, am Jahresende höher bei rund 6,70 Euro bis 7,00 Euro je Aktie. Im Juni habe die Aktie deutlich zulegen können und zeitweise weit über 4,00 Euro gelegen. Die Analysten würden auch für die nächsten Monate eine gute Kursentwicklung erwarten, die den Abstand zum NAV weiter abbaue.
Die Analysten von SRC Research bestätigen ihre Kaufempfehlung für die Aktie von Heliad Equity Partners mit dem Rating "buy" und setzen das Kursziel weiterhin bei 6,00 Euro an, was ein Upside von 50% bedeutet. (Analyse vom 02.07.2010) (02.07.2010/ac/a/nw)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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