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Heliad Equity Partners Downgrade
22.08.2007
SRC Research
Darmstadt (aktiencheck.de AG) - Der Analyst von SRC Research, Karl-Heinz Goedeckemeyer, stuft die Aktie von Heliad Equity Partners (ISIN DE0006047293 / WKN 604729) von "buy" auf "accumulate" zurück.
In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres habe Heliad Equity Partners mit 5,7 Mio. Euro den Nettogewinn gegenüber dem Vorjahr um rund 100% steigern können. Für das Gesamtjahr 2007 würden die Analysten mit einem Jahresüberschuss von 17,1 Mio. Euro und einem Gewinn je Aktie von 0,24 Euro rechnen. Zugleich sei der NAV pro Aktie von 1,18 auf 1,36 Euro geklettert, das entspreche einer Steigerung um 15% im Vergleich zum Vorjahr. Bis zum Jahresende dürfte sich der NAV getrieben durch einzelne Exits auf rund 1,50 bis 1,55 Euro erhöhen.
Das derzeitige Portfolio von Heliad Equity Partners bestehe aus einem Mix aus Expansions-, Buy- and Bild, PIPE- und Pre-IPO-Finanzierungen. Das Portfolio sei im zweiten Quartal durch vier weitere Akquisitionen ergänzt worden und umfasse jetzt zwölf Unternehmen. Zu den größten Positionen würden CFC Industries (NAV: 16,3 Mio. Euro, Stand Juni 2007), SHB (NAV: 13,8 Mio. Euro), RT Reprotechnik (NAV: 8,4 Mio. Euro), Vanguard (NAV: 8,1 Mio. Euro) und Magnat Real Estate (7,7 Mio. Euro) zählen.
Vor dem Hintergrund der derzeitigen Krise an den Kapitalmärkten, des verschlechterten Sentiments für Private Equity sowie der volatilen Kursentwicklung in den letzten sechs Monaten stufen die Analysten von SRC Research die Heliad Equity Partners-Aktie von "buy" auf "accumulate" zurück. Das Kursziel würden sie unverändert bei 1,55 Euro belassen. (Analyse vom 22.08.2007) (22.08.2007/ac/a/nw)
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