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Evercore ISI sieht Nvidia als Leader im KI-Markt
27.02.2025
Evercore ISI
New York (www.aktiencheck.de) - Evercore ISI bestätigt positive Einschätzung: Nvidia bleibt ein Top-Pick im KI-Sektor
Am heutigen 27. Februar 2025 hat Evercore ISI eine neue Analyse zu Nvidia (US ISIN:
US67066G1040, US Handelssymbol: NVDA, Deutsche WKN: 918422, Deutsches
Tickersymbol: NVD) veröffentlicht, die das Vertrauen des Analystenhauses in den Chip-
Riesen unterstreicht. Analyst Mark Lipacis bekräftigte seine "Outperform"-Einstufung und
hielt am Kursziel von 190 US-Dollar fest. Die Analyse kommt kurz nach Nvidias
Quartalsbericht für das vierte Quartal (Januar-Quartal) und hebt die starke Performance
sowie die Zukunftsaussichten des Unternehmens hervor. Hier eine Zusammenfassung der
wichtigsten Punkte.
Zusammenfassung der Evercore ISI Analyse
Starke Blackwell-Umsätze: Lipacis betont, dass die Umsätze mit der Blackwell-Architektur
im Januar-Quartal mit 11 Milliarden US-Dollar die Erwartungen deutlich übertroffen haben.
Dies zeigt die anhaltende Nachfrage nach Nvidias neuesten KI- und
Rechenzentrumsprodukten.
Attraktive Bewertung: Trotz der jüngsten Marktschwankungen sieht Evercore ISI Nvidia als
die "günstigste KI-Aktie" im eigenen Analyse-Universum. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis
(P/E) von etwa 30 für die nächsten zwölf Monate (NTM) liegt Nvidia unter dem achtjährigen
Medians von 36 und bietet damit ein überzeugendes Chancen-Risiko-Profil.
Positive Marktstimmung: Die Analyse basiert auf den jüngsten Quartalszahlen und die
Aussagen im Earnings Call vom 26. Februar 2025. Evercore ISI erwartet, dass Nvidia
weiterhin von der robusten Nachfrage nach KI-Hardware unterstützt, insbesondere durch die
fortschreitende Einführung der Blackwell-Plattform in der zweiten Jahreshälfte 2025.
Wettbewerbsvorteil: Lipacis hob hervor, dass Nvidias Software-Ökosystem und die breite
Entwickler-Community das Unternehmen fünf bis zehn Jahre vor der Konkurrenz
positionieren. Dies macht Nvidia zur bevorzugten Plattform für Hyperscaler-Kunden, selbst
angesichts potenzieller Herausforderungen wie DeepSeek oder Verzögerungen bei
Blackwell.
Kursziel und Ausblick: Das Kursziel von 190 US-Dollar impliziert ein deutliches
Aufwärtspotenzial von etwa 40 % gegenüber dem aktuellen Kursniveau (Stand: 27. Februar
2025). Evercore ISI sieht die jüngsten Ergebnisse und den optimistischen Ausblick als
Katalysator für eine positive Kursentwicklung.
Hintergrund und Kontext
Die Analyse folgt auf Nvidias Earnings Report, der am Vortag veröffentlicht wurde. Obwohl
konkrete Zahlen in der Evercore-Analyse nicht detailliert aufgeschlüsselt werden, wird klar,
dass das Unternehmen die Erwartungen beim Umsatz mit Blackwell übertroffen hat. Dies
steht im Gegensatz zu früheren Bedenken, etwa durch den Aufstieg von DeepSeek oder
mögliche Verschiebungen bei der Blackwell-Einführung, die den Aktienkurs zeitweise
belastet hatten. Evercore ISI argumentiert jedoch, dass solche Entwicklungen den
langfristigen Erfolg von Nvidia nicht gefährden.
Marktbeschränkungen
Nach Bekanntgabe der Quartalszahlen und unterstützt durch positive Analystenkommentare
wie die von Evercore ISI zeigten die Nvidia-Aktie im nachbörslichen Handel eine
Aufwärtsbewegung. Investoren scheinen das Vertrauen in Nvidias Führungsrolle im KI- und
GPU-Markt zu teilen, was die Aktie wieder in den Fokus rückt.
Fazit
Evercore ISIs heutige Analyse untermauert die Position von Nvidia (US ISIN:
US67066G1040, US Handelssymbol: NVDA, Deutsche WKN: 918422, Deutsches Ticker
Symbol: NVD) als unangefochtener Leader im Bereich künstlicher Intelligenz und High-
Performance-Computing. Mit starken Blackwell-Umsätzen, einer attraktiven Bewertung und
einem robusten Ökosystem bleibt Nvidia für Analyst Mark Lipacis ein klarer Kauf. Das
Kursziel von 190 US-Dollar könnte in den nächsten Monaten ein realistisches Ziel sein,
insbesondere wenn die Marktstimmung positiv bleibt und die KI-Nachfrage weiter wächst. (27.02.2025/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.
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