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Call-Optionsschein auf Home Depot: 37 Prozent Chance! - Optionsscheineanalyse
07.01.2022
boerse-daily.de
Lauda-Königshofen (www.optionsscheinecheck.de) - Harald Zwick von "boerse-daily.de" stellt in seiner aktuellen Veröffentlichung einen Call-Optionsschein (ISIN DE000SF57016/ WKN SF5701) der Société Générale auf die Aktie von Home Depot (ISIN US4370761029/ WKN 866953) vor.
Der Aktienkurs von Home Depot sei seit Ende November 2021 in einer Seitwärts-Entwicklung gefangen. Diese schwache Performance baue aber auf einer Outperformance im Vergleich zur Benchmark S&P 500 im Jahr 2021 auf. Home Depot könne als Value-Titel mit regelmäßigem Wachstum charakterisiert werden und sollte eine Long-Positionierung belohnen.
The Home Depot, Inc. sei 1978 gegründet worden und sei der weltweit größte Einzelhändler für Heimwerkerbedarf mit einem Einzelhandelsumsatz von 132,1 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2020 und einem Gewinn von 12,9 Milliarden US-Dollar. Im dritten Quartal 2021 habe Home Depot einen Umsatz von 36,8 Milliarden US-Dollar vermeldet, was im Jahresvergleich einer Steigerung von 9,8 Prozent entspreche.
Der Nettogewinn im Q3 sei auf 4,1 Milliarden US-Dollar gekommen, wovon sich ein verwässerter Gewinn pro Aktie von 3,92 Dollar ableite. Dies entspreche einer jährlichen Steigerung von 23,3 Prozent. Der durchschnittliche Gewinn pro Aktie vom Geschäftsjahr 2017/18 über 2020/21 inklusive der prognostizierten Gewinne bis ins Geschäftsjahr 2023/24 pendele um den Wert 16,23 Prozent pro Jahr. Trotz seiner weiten Verbreitung in Nord- und Mittelamerika schaffe es das Management die Gewinne kontinuierlich zu steigern, wobei ein Ende aktuell nicht in Sicht sei.
Seit 2012 verzeichne der Aktienkurs von Home Depot einen regelmäßigen Zugewinn von 8,3 Prozent pro Jahr. Mit Ausnahme des coronabedingten Abverkaufs im März 2020 habe der Zugewinn wenig Volatilität gezeigt. Am 22. November 2021 habe der Kursverlauf erstmalig das All Time High rund um den Wert 416,06 US-Dollar markiert und in Folge diese Marke in weiteren neun Handelstagen getestet. Je öfter dieser Widerstand getestet werde, desto wahrscheinlicher sei auch dessen Überwindung.
Die letzten zwei Handelstage sei auch der Kurs von Home Depot vom allgemeinen Rückgang der amerikanischen Indices erfasst worden und nähere sich im Zuge dessen der ersten Unterstützung des Aufwärtstrends bei 400 US-Dollar. Bei schlechtem Börsenumfeld aufgrund der gestiegenen Zinserwartung sei es durchaus denkbar, dass die Unterstützung am 400 US-Dollar-Level unterschritten werde und der Kurs bis auf die 378,57 US-Dollar Grenze zurückgehe. Mittelfristig sei aber der übergeordnete Aufwärtstrend noch intakt.
Risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Aktie von Home Depot bis auf 440,01 US-Dollar ausgehen würden, könnten mit dem Call-Optionsschein überproportional mit einem Omega von 4,64 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 25% und dem Ziel bei 440,01 US-Dollar (5,69 Euro beim Optionsschein) sei bis zum 03.03.2022 eine Rendite von rund 37% zu erzielen. Falle der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 385,72 US-Dollar, resultiere daraus ein Verlust von rund 28% beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis betrage somit 1,34 zu 1, wenn bei 385,72 US-Dollar (2,98 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen werde. (07.01.2022/oc/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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