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Citigroup-Aktie: höhere Kernkapitalquote nach Basel 3 erfreut den Markt
16.10.2012
Sarasin Research
Zürich (www.aktiencheck.de) - Rainer Skierka, Analyst von Sarasin Research, stuft die Aktie der Citigroup (ISIN US1729674242 / WKN A1H92V) unverändert mit "neutral" ein.
Die Ergebnisse des zweiten Quartals hätten die Erwartungen des Marktes trotz eines starken Gewinnrückgangs deutlich übertroffen. Unter Bereinigung um Sondereffekte sei der operative Gewinn um 26% auf 3,3 Mrd. USD gestiegen. Die Kernkapitalquote nach Basel 3 sei um 70 Basispunkte auf 8,6% verbessert worden. Dieser Umstand sei vom Markt mit Freude zur Kenntnis genommen worden. Die stärker als erwartete Kapitalposition unterstütze die Annahme, dass die Citigroup wieder beginnen könnte, im kommenden Jahr mehr Kapital auszuschütten.
Die Eigenkapitalrendite von 8% decke jedoch nicht die Kapitalkosten von mindestens 10 bis 12%. Die Eigenkapitalrendite sei ein Spiegelbild der europäischen Staatsschuldenkrise und einer zunehmenden Regulierung. Nichtsdestotrotz verdeutliche der Quartalsbericht aber auch zahlreiche Verbesserungen, nicht zuletzt bei Citi Holdings.
Vor diesem Hintergrund bewerten die Analysten von Sarasin Research die Citigroup-Aktie weiterhin mit dem Votum "neutral". (Analyse vom 16.10.12)
(16.10.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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