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Alcoa-Aktie: Quartalsgewinn übertrifft Erwartungen leicht
11.07.2012
RBC Capital Markets
Toronto (www.aktiencheck.de) - H. Fraser Phillips, Steve Bristo und Jennifer Provan, Analysten von RBC Capital Markets, stufen die Aktie von Alcoa (ISIN US0138171014 / WKN 850206) weiterhin mit "underperform" ein.
Alcoa habe für das zweite Quartal ein EPS von 0,06 USD auf bereinigter Basis gemeldet, nach 0,32 USD im Vorjahreszeitraum. Damit sei die RBC Capital Markets-Prognose von 0,05 USD übertroffen worden. Das Unternehmen habe den Gesamtjahresausblick eines Wachstums der globalen Aluminiumnachfrage von 7% beibehalten. Man gehe nun jedoch von einem Angebotsdefizit von 515.000 Tonnen aus, nach bislang 435.000 Tonnen. Alcoa erwarte für das dritte Quartal 2012 eine sequenzielle Schwäche des Upstream-Geschäfts. Das EPS von Alcoa könnte dabei aufgrund einer saisonalen Schwäche unerwartet niedrig ausfallen.
Nach Ansicht der Analysten von RBC Capital Markets sei die weitere Kursentwicklung der Alcoa-Aktie vor allem von den Aussichten für den Aluminiummarkt abhängig. Langfristig dürfte der Aluminiummarkt unter zu hohen Inventarbeständen und Produktionskapazitäten leiden. Die EPS-Schätzung für die Jahre 2012 und 2013 sei von 0,03 USD auf 0,00 USD und von 0,54 USD auf 0,51 USD (KGV: 17,2) gesenkt worden. Das Kursziel der Alcoa-Aktie sehe man bei einem Horizont von zwölf Monaten unverändert bei 10,00 USD.
In Erwägung dieser Fakten lautet das Rating der Analysten von RBC Capital Markets für die Aktie von Alcoa unverändert "underperform". (Analyse vom 10.07.12) (11.07.2012/ac/a/a)
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