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| Kurs |
Vortag |
Veränderung |
Datum/Zeit |
| 85,48 € |
84,66 € |
+0,82 € |
+0,97 % |
17.04/17:35 |
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| ISIN |
WKN |
Jahreshoch |
Jahrestief |
| GB0007188757 |
852147 |
- € |
- € |
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Rio Tinto Wertberichtigungen auf Aluminium-Geschäft belasten
13.02.2012
Independent Research
Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Sven Diermeier und Stefan Röhle, Analysten von Independent Research, bestätigen ihre Einschätzung "halten" für die Aktie von Rio Tinto (ISIN GB0007188757 / WKN 852147).
Das vom Rohstoffkonzern für das Geschäftsjahr 2011 veröffentlichte, bereinigte Zahlenwerk habe überwiegend im Rahmen der Analystenerwartungen gelegen. Wertberichtigungen auf das Aluminium-Geschäft hätten das Ergebnis auf berichteter Basis belastet. Vonseiten der Analysten sei die deutliche Anhebung der Dividende mit +34% y/y positiv vermerkt worden.
Die Bilanzkennzahlen würden von den Analysten als solide eingestuft. Allerdings würden sie das unausgewogene Geschäftsmodell, das von einer hohen Abhängigkeit vom Eisenerz gekennzeichnet sei, als Schwachpunkt sehen. Insofern werde von ihnen Rio Tintos Mehrheitsübernahme von Ivanhoe Mines (ISIN CA46579N1033 / WKN 901508) (Kupfer/Gold) positiv gewertet.
Perspektivisch sähen die Analysten dennoch das temporäre Risiko eines Preisdrucks, der sich aus einer Abschwächung des globalen Wirtschaftswachstums bei gleichzeitigem Ausbau der Produktionskapazitäten ergeben könnte. Zugleich werde mit steigenden Kosten gerechnet. Im Hinblick darauf hätten die Analysten ihre EPS-Prognose für 2012e von 8,33 USD auf 7,51 USD sowie für 2013e von 9,14 USD auf 8,55 USD zurückgenommen.
Die Analysten von Independent Research votieren für die Aktie von Rio Tinto bei einem unveränderten Kursziel von 4.000 GBp unverändert mit "halten". (Analyse vom 10.02.2012) (13.02.2012/ac/a/a)
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