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Citigroup treibt Abbau von Risikopotenzialen zügig voran
28.07.2010
Raiffeisen Centrobank
Wien (aktiencheck.de AG) - Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Centrobank, stuft die Aktie der Citigroup (ISIN US1729671016 / WKN 871904) mit dem Rating "halten" ein.
Der Finanzkonzern habe im zweiten Quartal 2010 USD 2,7 Mrd. verdient, was einem Gewinn je Aktie in Höhe von USD 0,09 entspreche. Der Ergebnisrückgang gegenüber dem Vorjahresquartal (-37%) sei auf den seinerzeitigen Verkauf der Tochter Smith Barney zurückzuführen. Die Konsenserwartungen seien zuletzt von einem Ergebnis in Höhe von USD 1,6 Mrd. bzw. USD 0,049 je Anteilsschein ausgegangen.
Die Rückstellungen für faule Kredite hätten sich im Vergleich zum Vorjahresquartal um 47% auf USD 6,7 Mrd. verringert. Die Kernkapitalquote sei auf 12% weiter ausgebaut worden (Vorquartal: 11,3%). Das Institut komme mit dem Abbau von Risikopotenzialen gut voran. Die Vermögenswerte von Citi Holdings hätten zum Halbjahr weniger als 25% der Bilanzsumme der Gruppe ausgemacht (hätten zu Spitzenzeiten bei 38% gelegen). Der Staat wolle seinen Anteil an der Citigroup noch im laufenden Jahr komplett veräußern.
Nach zwei turbulenten Jahren zeichne sich bei der staatlich kontrollierten Citigroup eine fortsetzende Stabilisierung ab. Dabei hätten insbesondere rückläufige Kreditausfälle ein schwächeres Handelsergebnis kompensieren können. Im weiteren Jahresverlauf würden die Analysten mit einer anhaltenden Entspannung der Kreditrisiken rechnen. Infolge der sukzessiven Veräußerung des Staatsanteils noch im laufenden Jahr würden sie das Kurspotenzial der Aktie allerdings für begrenzt halten.
Daher belassen die Analysten der Raiffeisen Centrobank ihre Einschätzung für die Citigroup-Aktie auf "halten". (Analyse vom 28.07.2010) (28.07.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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